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2022年度铁岭日报社决算公开

铁岭日报社2022年度部门决算

目??? 录

第一部分??? 部门概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分??? 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分??? 名词解释

第四部分?? ?2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

通过报刊传媒宣传党的理论和路线方针政策，弘扬社会主义核心价值观；围绕日博注册、日博注册中心工作，发挥“主流媒体，舆论前沿”“责任媒体，服务民生”的作用，组织开展新闻宣传；编辑出版《铁岭日报》及新媒体。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭日报社本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1164.38万元，包括：

1.财政拨款收入1164.38万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1164.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年1326.65万元相比，今年收入减少162.27万元，降低12.23%，主要原因：一是原报社内部科室网管中心拨离，共涉及人员27人。

（二）支出总计1164.38万元，包括：

1.基本支出964.38万元，占支出总计的82.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出927.37万元，对个人和家庭的补助支出1.39万元，商品和服务支出35.62万元。

2.项目支出200万元，占支出总计的17.18%。主要包括《辽报集团政务服务费》支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年1326.65万元相比，今年支出减少162.27万元，降低12.23%，主要原因：原报社内部科室网管中心拨离，共涉及人员27人。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1164.38万元，其中：基本支出964.38万元，项目支出200万元。与上年相比，财政拨款支出减少162.27万元，降低12.23%，主要原因：原报社内部科室网管中心拨离，共涉及人员27人。与年初预算1381.13万元相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的84.31%，其中：基本支出完成年初预算的174.98%，项目完成年初预算的24.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1164.38万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出941.83万元，占80.89%；社会保险和就业支出124.79万元，占10.72%；卫生健康支出35.98万元，占3.09%；住房保障支出61.78万元，占5.30%。

1.文化旅游体育与传媒支出941.83万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）941.83万元，主要是人员费用及基本运行保障等支出，完成年初预算的80.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分费用未支出。

2.社会保险和就业支出124.79万元，具体包括：

（1）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.14万元，主要是人员养老保险缴费支出，完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是涨工资因素。

2. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.65万元，主要是人员职业年金缴费支出，完成年初预算的102.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员涨工资因素。

??? 3.卫生健康支出35.98万元，具体包括：

3. （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.98万元，主要是人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员涨工资因素。

4.住房保障支出61.78万元，具体包括：

4. （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.78万元，主要是人员住房公积金支出，完成年初预算的102.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员涨工资因素。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出964.38万元，其中：人员经费928.76万元，主要包括基本工资384.38万元、津贴补贴14.39万元、奖金0.81万元、绩效工资190.37万元、其他社会保障缴费25.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.14万元、职业年金缴费35.65万元、职工基本医疗保险缴费36.07万元、住房公积金61.78万元、其他工资福利支出89.29万元、退休费1.35万元、奖励金0.04万元、；日常公用经费35.62万元，主要包括办公费0.91万元、印刷费10.67万元、邮电费0.26万元、取暖费19.46万元、物业费、差旅费0.52万元、工会经费2.03万元、其他交通费用1.68万元、其他商品和服务支出0.09万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是铁岭日报社为非机关单位。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金949.83万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.43分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金931.11万元，自评平均分91.43分。

（2）部门评价情况。我部门组织对《辽报集团政务服务费》1个项目开展了部门评价，涉及资金200万元。通过部门绩效评价未发现问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“整体绩效自评”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.43分。项目全年预算数为1381.13万元，执行数为1164.38万元，完成预算的81.31%。项目绩效目标完成情况：一是保证铁岭日报社生产经营活动得以正常进行。

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				107001日博体育,日博注册日报社本级-211200000
部门年初预算收入金额				1381.13
部门年初预算支出金额				1381.13
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	日博体育,日博注册日报社基本经营活动经费									0		0		0.00%		8	0
	部门预算基本支出人员经费									615.72		597.17		96.98%		8	7.75
	日博体育,日博注册日报社经费缺口									300		300		100%		8	8
	部门预算基本支出公用经费									4.11		3.94		96%		8	7.68
	日博体育,日博注册日报社取暖费									30		30		100%		8	8
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	保证铁岭日报社生产经营活动得以正常进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98.03	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	1.96	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		正面引领		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
		社会效益	不出现负面报道		无负新闻		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											91.43
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理								在现有制度、规范基础上，根据不断出现的新方针、新政策等一系列情况不断调整实际工作中的制度、规范及方法。、
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……